8 negociação estratégias para um mercado crash

8 estratégias de negociação para um crash do mercado de ações. Experiência 1. Esqueça sobre o shorting Para a maioria de comerciantes, vender curto é demasiado difícil. Primeiro, é difícil conseguir o timing certo. Em segundo lugar, mesmo quando você está certo, muitos vendedores curtos novatos perder todos os seus ganhos por exploração por muito tempo. Porque os povos não permanecem no modo do pânico por muito tempo, há frequentemente os comícios snap-back grandes que podem rapidamente eliminar todos seus lucros. Resumindo: Deixe o short para os profissionais. Sim, é um bom conselho. 2.Buy no mergulho Ao invés de vender curto durante um acidente, é melhor esperar e depois comprar no mergulho. Contanto que você cortar rapidamente perdas se o comércio não funciona, comprar no mergulho depois de um acidente pode fazer sentido. Seu muito atraente para comprar ações com desconto. Como W. Buffett gosta. Mas lembre-se, mergulhar tem truque para se tornar mais profundo. Mas Short-seller Timothy Sykes disse: Foco em companhias fortes que provaram-se. Se o mercado se move mais alto, estes líderes mover-se-ão mais altamente o mais rapidamente em um vôo à qualidade. 3.Como um covarde Cowardly, sim, mas não com medo. Disse Sykes: Gerenciando meu risco cuidadosamente e cortando perdas rapidamente, eu não tenho medo. Como um comerciante covarde, ele muitas vezes se move para 90 dinheiro até o final do dia, e quase sempre antes de fins de semana. É verdade para daytrader. Uma gestão de carteira ativa uma resposta para o investidor de longo prazo. 4.Consider colocar opções de proteção ou lucro Comprar opções de venda para proteger seus estoques pode fazer sentido para alguns comerciantes. Quando usado desta forma, você está comprando opções como uma forma de seguro. Como o valor da ação vai para baixo, a opção de venda normalmente sobe. Se suas ações sobem, no entanto, você pode perder o que você pagou pela opção. Alguns comerciantes também podem considerar a compra de opções de venda para a especulação, mas theyd precisa estar certo sobre o timing, bem como a direção. Infelizmente, muitos especuladores opção perder dinheiro. Outra estratégia: Antes de um acidente, comerciantes opção experiente pode considerar um estrangulamento longo, uma estratégia sofisticada que tira proveito das condições extremas do mercado. Isso é verdade. Então, leia isto com cuidado novamente. Não comprar opções de venda para proteger o seu lucro é uma boa solução também. 5. Tenha cuidado em setembro e outubro O mercado até agora em agosto parece ruim o suficiente, mas a maioria dos acidentes anteriores ocorreram em setembro e outubro. Por conseguinte, estes são considerados os dois meses mais perigosos do ano. Com toda a probabilidade, este é apenas um precursor de um monte de problemas bem ver em setembro e outubro, Sykes disse sobre a recente recessão mercados. Eu não espero que nós rebote para os altos e sair. Se 11.000 rachaduras, então podemos ver algum verdadeiro pânico. SIM Seja cauteloso em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, novembro e dezembro. 6. Fique à margem de uma estratégia mais conservadora durante um acidente é simplesmente ficar à margem e esperar por um menor risco e maior Oportunidades de recompensa. Antes e depois de estrondos, as emoções estão funcionando altamente e seu fácil começar whipsawed. Quando os mercados são muito voláteis, não é o momento de ser um herói. Conselho muito sábio. Porque o mercado é tão emocional agora, os comerciantes têm de ser ágil. Se você entrar no mercado, pise cautelosamente. Gilani sugere que você leia dados econômicos e preste atenção aos movimentos do Feds. Se o Fed faz um movimento, esteja pronto para montar nesse trem. Agora, é um mercado de selecionadores de ações. Dizemos: seja calmo e prudente. Ignorar movimentos de curto prazo no mercado. Concentre-se nas tendências. 8.Cut perdas rapidamente Regra n º 1 para os comerciantes é cortar as perdas rapidamente a um preço predeterminado. Você provavelmente foi dito para usar uma perda de stop para limitar as perdas. Infelizmente, em um mercado em movimento rápido, ordens stop loss muitas vezes não funcionam como anunciado. Portanto, os comerciantes disciplinados podem considerar iniciar um batente mental que é calculado com antecedência. Para fechar o comércio, no entanto, use uma ordem de limite.8 estratégias de negociação para um crash do mercado de ações MIAMI, Flórida (MarketWatch) Enquanto os mercados dos EUA caem se sente como um acidente, até agora está mais perto de uma correção, embora um extremo. Ainda assim, a psicologia do mercado tem sido duramente atingida, e não seria preciso muito para alimentar a pânico e a capitulação. Se um acidente é iminente, os comerciantes precisam saber como e quando reagir. Aqui estão algumas estratégias oportunas a considerar. Também seria útil ler um artigo que escrevi na semana passada sobre as características e pistas de falhas de mercado: Leia mais: As características de falhas de mercado. 1. Esqueça sobre o shorting Para a maioria de comerciantes, vender curto é demasiado difícil. Primeiro, é difícil conseguir o timing certo. Em segundo lugar, mesmo quando você está certo, muitos vendedores curtos novatos perder todos os seus ganhos por exploração por muito tempo. Porque os povos não permanecem no modo do pânico por muito tempo, há frequentemente os comícios snap-back grandes que podem rapidamente eliminar todos seus lucros. Resumindo: Deixe o short para os profissionais. 2. Comprar no mergulho Ao invés de vender curto durante um acidente, é melhor esperar e depois comprar no mergulho. Contanto que você cortar rapidamente perdas se o comércio não funciona, comprar no mergulho depois de um acidente pode fazer sentido. Os retornos geralmente têm sido boas oportunidades de compra para o curto prazo, disse Shah Gilani, ex-gerente de fundos de hedge. Se você tiver dinheiro, você vai comprar forte, as empresas internacionais com bons rendimentos de dividendos. Dito isto, tenho paragens em todos os lugares em caso eu estou errado. Leia mais: Entrevista completa com Shah Gilani. Short-seller Timothy Sykes também compra no mergulho depois de falhas. O único ângulo que eu vejo é seletivamente comprar ações fortes com ganhos sólidos como Apple, Priceline e Google, Sykes disse. Concentre-se em empresas fortes que provaram a si mesmas. Se o mercado se move mais alto, estes líderes mover-se-ão mais altamente o mais rapidamente em um vôo à qualidade. Em vez de curto o mercado global, Sykes shorts ações individuais. Porque os mercados tendem a reagir exageradamente no caminho para baixo, eu nunca curto gotas do mercado porque é tão difícil. Sua estratégia usual é a curto stocks fracos que tentaram, mas não conseguiu rali. Leia mais: Entrevista completa com Sykes. 3. Comércio como um covarde Não é sobre quem pode fazer mais dinheiro o mais rápido, mas quem pode empregar técnicas de gestão de risco para se concentrar na sobrevivência e lucros consistentes, Sykes disse. A idéia é permanecer líquido vindo nestes ruídos elétricos. Covarde, sim, mas não tem medo. Disse Sykes: Gerenciando meu risco cuidadosamente e cortando perdas rapidamente, eu não tenho medo. Como um comerciante covarde, ele muitas vezes se move para 90 dinheiro até o final do dia, e quase sempre antes de fins de semana. 4. Considere opções de venda para proteção ou lucro Comprar opções de venda para proteger seus estoques pode fazer sentido para alguns comerciantes. Quando usado desta forma, você está comprando opções como uma forma de seguro. Como o valor da ação vai para baixo, a opção de venda normalmente sobe. Se suas ações sobem, no entanto, você pode perder o que você pagou pela opção. Alguns comerciantes também podem considerar a compra de opções de venda para a especulação, mas theyd precisa estar certo sobre o timing, bem como a direção. Infelizmente, muitos especuladores opção perder dinheiro. Outra estratégia: Antes de um acidente, comerciantes opção experiente pode considerar um longo estrangulamento, uma estratégia sofisticada que tira proveito das condições extremas do mercado. 5. Tenha cuidado em setembro e outubro O mercado até agora em agosto parece ruim o suficiente, mas a maioria dos acidentes anteriores ocorreram em setembro e outubro. Por conseguinte, estes são considerados os dois meses mais perigosos do ano. Com toda a probabilidade, este é apenas um precursor de um monte de problemas bem ver em setembro e outubro, Sykes disse sobre a recente recessão mercados. Eu não espero que nós rebote para os altos e sair. Se 11.000 rachaduras, então podemos ver algum verdadeiro pânico. Gilani acrescentou: Id estar preocupado se a economia não mostrar melhores números em setembro e outubro. A menos que o Fed venha ao resgate, um potencial para um acidente está se aproximando. Mesmo que haja QE3 rodada de três dos Feds quantitativa flexibilização Gilani disse hes preocupado com o que aconteceria se o Fed lançou uma festa e ninguém veio. 6. Mantenha-se à margem de uma estratégia mais conservadora durante um acidente é simplesmente ficar na margem e esperar por menor risco e maiores oportunidades de recompensa. Antes e depois de estrondos, as emoções estão funcionando altamente e seu fácil começar whipsawed. Quando os mercados são muito voláteis, não é o momento de ser um herói. 7. Seja ágil Porque o mercado é tão emocional agora, os comerciantes têm de ser ágil. Se você entrar no mercado, pise cautelosamente. Gilani sugere que você leia dados econômicos e preste atenção aos movimentos do Feds. Se o Fed faz um movimento, esteja pronto para montar nesse trem. Agora, é um mercado de selecionadores de ações. 8. Corte perdas rapidamente Regra n º 1 para os comerciantes é cortar as perdas rapidamente a um preço predeterminado. Você provavelmente foi dito para usar uma perda de stop para limitar as perdas. Infelizmente, em um mercado em movimento rápido, ordens stop loss muitas vezes não funcionam como anunciado. Portanto, os comerciantes disciplinados podem considerar iniciar um batente mental que é calculado com antecedência. Para fechar o comércio, no entanto, use uma ordem limitada (absolutamente não use uma ordem de mercado em um mercado em rápido movimento). Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por necessidades de câmbio. Índices de SampPDow Jones (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas as citações estão no tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para o Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações são em tempo de troca local. Não há resultados encontradosFour Estratégias para se proteger de um mercado de ações Crash Stock Market Poised para Crash Admitidamente, com o SampP 500 e Dow Jones Industrial Average negociação em recorde, a idéia de um crash do mercado de ações isnt garnering muita atenção. Mas, apesar da euforia em Wall Street, as peças necessárias para um acidente estão no lugar. E os investidores precisam saber como se proteger de um iminente choque do mercado de ações. Porque se há uma coisa que sabemos sobre o mercado de ações, é que ele vai em ciclos. Os mercados do urso transformam-se em mercados de touro, e eventualmente corrigem ou falham e os investors funcionam para as saídas. Mas eles sempre voltam. Otimismo infiltra-se e um mercado em alta surge. Sabemos que isso acontece porque o mercado acionário está em níveis recorde apenas seis anos depois de tanked em 2009, apagando quase 15 anos de ganhos e mergulhando a economia global em uma recessão. O mercado de touro atual (o quarto mais longo desde 1928) começou em março de 2009 e está fechando dentro em 2.200 dias. Para aqueles que mantêm a trilha, o mercado de touro médio de SampP 500 dura apenas 933 dias. A grande recessão: a explosão da bolha da habitação As raízes da queda do mercado de ações das Américas última pode ser rastreada até 2006, quando o mercado de habitação dos EUA superou em março. Doze meses depois, a bolha imobiliária explodiu, arrastando a economia dos EUA para baixo. A Grande Recessão durou 18 meses. Durante esse tempo, o SampP 500 perdeu mais de metade do seu valor no momento em que chegou ao fundo em 06 de março de 2009 em 666,79. A Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) caiu 60, enquanto a Dow Jones Industrial Average e NASDAQ derramaram mais de 50. Um dos colapsos corporativos mais notáveis ​​que resultaram da Grande Recessão foi Lehman Brothers. O gigante bancário detinha uma parcela significativa de seus investimentos em ativos imobiliários. Isto tornou extremamente vulnerável a qualquer retração em habitação dos EUA. Em 15 de setembro de 2008, Lehman Brothers entrou em falência. Com 639 bilhões em ativos e 619 bilhões em dívidas, o depósito de falência da Lehmans foi o maior da história, já que seus ativos superaram em muito os de gigantes anteriores, como a WorldCom ea Enron. Durante um período de tempo relativamente curto, o preço das ações da empresa caiu de aproximadamente 25,00 por ação para 0,15 por ação. Outra vítima, uma que sobreviveu a sua escova com o desastre, é General Electric Company (NYSEGE). Em outubro de 2007, a GE estava negociando acima de 32,00 por ação em março de 2009, o preço das ações da empresa havia perdido mais de 85 do seu valor, negociando para tão baixo quanto 4,77 por ação. A GE Capital, subsidiária da GE, ampliou seus empréstimos hipotecários à medida que a bolha imobiliária se inflava. Esse movimento deixou a empresa exposta quando Lehman Brothers entrou em colapso. O preço das ações da empresa desde então se recuperou e está sendo negociado em torno de 25,00 por ação. Sinais de um mercado de Bull Crashing Há mais por trás da noção de um crash do mercado de ações do que apenas estatísticas bearbull. O touro atual está ficando longo no dente por padrões anyones. Enquanto alguns touros continuam a ser otimista, é importante lembrar que os mercados anteriores bull foi alimentado por sólidos fundamentos e ganhos. Isso não é o caso desta vez. O fato da matéria é que o mercado de touro atual foi alimentado pelo programa de compra de obrigações excessivamente generoso da Reserva Federal. Três rodadas de flexibilização quantitativa e taxas de juros artificialmente baixas enviaram os mercados de ações para a estratosfera. Desde o início de março de 2009, o SampP 500 subiu 215, enquanto o Dow Jones Industrial Average é um impressionante 180. Mas por trás desses ganhos surpreendentes são a abundância de engenharia financeira e menos-que-estelar resultados trimestrais. Por engenharia financeira, quero dizer usando programas de recompra de ações para aumentar os lucros. No terceiro trimestre de 2017, as empresas do SampP 500 gastaram 143,4 bilhões em recompras de ações, um aumento de 16 em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 12 meses, essas mesmas empresas gastaram 567,2 bilhões em recompras de ações, Em relação ao mesmo período do ano anterior. (1) As empresas do SampP 500 precisam manter o mesmo ritmo se quiserem apaziguar os investidores. Para o primeiro trimestre de 2017, 80 das empresas que emitiram orientação de resultados anunciaram uma perspectiva negativa. (2) Em setembro de 2017, a taxa de crescimento dos lucros estimados para o primeiro trimestre de 2017 foi de 9,9. Agora está em -1.6. Enquanto as empresas lutam com o crescimento dos lucros reais, os preços de suas ações subir mais. Há uma desconexão óbvia. Afinal, os mercados de ações são tão fortes quanto as ações que os compõem. E para um país que obtém cerca de 70 do seu Produto Interno Bruto (PIB) dos gastos de consumo, os estoques dos EUA estão sendo esticados. Os salários dos EUA estão estagnados e os americanos estão presos a uma crescente dívida pessoal. Os números de desemprego podem ficar bons em 5,7, mas a taxa de subemprego ainda é inaceitavelmente alta em 11,3. (3) E um número impressionante de americanos continuam a receber vale-refeição. Em outubro de 2017 (os dados mais recentes), mais de 46,67 milhões de americanos (15 da população), ou 22,86 milhões de famílias, receberam vale-refeição. Uma vez que o mercado de ações recuperou em 2009, o uso de carimbo de alimentos aumentou mais de 24. (4) Protegendo-se de um crash do mercado de ações Há uma série de estratégias diferentes investidores podem tomar para proteger seu portfólio de um eventual crash ou correção do mercado de ações. As quatro sugestões a seguir podem ajudá-lo a iniciar o caminho certo. Fundos de Índice Inverso Aqueles que pensam que os mercados estão prontos para uma correção podem considerar ETFs (fundos negociados em bolsa) que abrem as diferentes bolsas. Por exemplo, o ProShares UltraShort Dow30 (NYSEArcaDXD) busca resultados que correspondem a duas vezes o inverso (-2x) do desempenho diário da Dow Jones Industrial Average. O ProShares UltraPro Russell2000 (NYSEArcaURTY) procura resultados de investimento diários que correspondem a três vezes (3x) o valor diário do SampP 500. O ProShares UltraPro Russell2000 (NYSEArcaSH) procura um retorno que corresponde ao inverso (-1x) Desempenho do Índice Russell 2000. Mas você não precisa se limitar a ETFs inversa que apenas rastrear ações americanas. O Direxion Daily FTSE China Bear 3X Ações (NYSEArcaYANG) busca resultados de investimento diário de 300 do inverso do desempenho do BNY China Select ADR Index. Reproduções Defensivas de Dividendos Para se proteger de qualquer correção, você pode querer pesquisar ações defensivas. Empresas consumidoras de produtos de consumo, alimentos, utilidades e tabaco com uma longa história de proporcionar crescimento anual de dividendos e valorização do capital se tornam muito menos chato quando os mercados começam a oscilar. Os investidores podem analisar ações individuais defensivas, como Johnson Johnson Johnson (NYSEJNJ) ou Altria Group, Inc. (NYSEMO). Ou considerar ETFs, como o iShares US Consumer Goods (NYSEArcaIYK). PowerShares DWA Consumer Staples Mom ETF (NYSEArcaPSL). Ou o ETF da Guggenheim Defensive Equity (NYSEArcaDEF). Se as ações estão subvalorizadas, comprar se eles estão sobrevalorizados, curto. Aqueles que acham que as avaliações são muito altas podem sempre considerar a seleção de uma pequena cesta de ações que eles acham que seria vulnerável a uma venda em todo o mercado. Tomar lucros Se você fez ganhos sólidos ao longo dos últimos anos e estão nervosos sobre o mercado em todos os tempos máximos, ter lucros. Aparar uma quantidade confortável de suas posições. Não só isso permitirá que você bloquear os lucros, ele também libera o capital para comprar novas ações para quando a correção vem. Derivativos: a razão de 563 trilhões para olhar para o ouro por que não é hora de vender ações ainda (apesar dos mercados de recordes)